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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 1.8730元
- 基金经理：
- 孙少锋
- 成立日期：
- 2006-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0320 |
2.9050 |
0.0123 |
0.29 |
| 2025-12-25 |
1.0290 |
2.9020 |
0.0163 |
0.39 |
| 2025-12-24 |
1.0250 |
2.8980 |
0.0082 |
0.20 |
| 2025-12-23 |
1.0230 |
2.8960 |
0.0082 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0210 |
2.8940 |
0.0163 |
0.39 |
| 2025-12-19 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0163 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.0130 |
2.8860 |
-0.0163 |
-0.39 |
| 2025-12-17 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0490 |
1.19 |
| 2025-12-16 |
1.0050 |
2.8780 |
-0.0245 |
-0.59 |
| 2025-12-15 |
1.0110 |
2.8840 |
-0.0245 |
-0.59 |
| 2025-12-12 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0163 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.0130 |
2.8860 |
-0.0163 |
-0.39 |
| 2025-12-10 |
1.0170 |
2.8900 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0170 |
2.8900 |
-0.0082 |
-0.20 |
| 2025-12-08 |
1.0190 |
2.8920 |
0.0123 |
0.30 |
| 2025-12-05 |
1.0160 |
2.8890 |
0.0245 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
1.0100 |
2.8830 |
0.0245 |
0.60 |
| 2025-12-03 |
1.0040 |
2.8770 |
-0.0204 |
-0.50 |
| 2025-12-02 |
1.0090 |
2.8820 |
-0.0082 |
-0.20 |
| 2025-12-01 |
1.0110 |
2.8840 |
0.0245 |
0.60 |