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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 1.8730元
- 基金经理：
- 孙少锋
- 成立日期：
- 2006-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0700 |
2.9430 |
0.0245 |
0.56 |
| 2026-02-10 |
1.0640 |
2.9370 |
0.0245 |
0.57 |
| 2026-02-09 |
1.0580 |
2.9310 |
0.0531 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
1.0450 |
2.9180 |
-0.0123 |
-0.29 |
| 2026-02-05 |
1.0480 |
2.9210 |
-0.0163 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.0520 |
2.9250 |
0.0082 |
0.19 |
| 2026-02-03 |
1.0500 |
2.9230 |
0.0490 |
1.16 |
| 2026-02-02 |
1.0380 |
2.9110 |
-0.0817 |
-1.89 |
| 2026-01-30 |
1.0580 |
2.9310 |
-0.0327 |
-0.75 |
| 2026-01-29 |
1.0660 |
2.9390 |
-0.0204 |
-0.47 |
| 2026-01-28 |
1.0710 |
2.9440 |
0.0082 |
0.19 |
| 2026-01-27 |
1.0690 |
2.9420 |
0.0082 |
0.19 |
| 2026-01-26 |
1.0670 |
2.9400 |
-0.0204 |
-0.47 |
| 2026-01-23 |
1.0720 |
2.9450 |
0.0082 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.0700 |
2.9430 |
-0.0041 |
-0.09 |
| 2026-01-21 |
1.0710 |
2.9440 |
0.0163 |
0.37 |
| 2026-01-20 |
1.0670 |
2.9400 |
-0.0163 |
-0.37 |
| 2026-01-19 |
1.0710 |
2.9440 |
0.0204 |
0.47 |
| 2026-01-16 |
1.0660 |
2.9390 |
-0.0163 |
-0.37 |
| 2026-01-15 |
1.0700 |
2.9430 |
-0.0041 |
-0.09 |