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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 1.8730元
- 基金经理：
- 孙少锋
- 成立日期：
- 2006-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.10亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1250.78 |
|
3.86% |
| 2 |
恺英网络 |
1174.88 |
|
3.63% |
| 3 |
紫金矿业 |
945.32 |
|
2.92% |
| 4 |
中信证券 |
636.57 |
|
1.97% |
| 5 |
山东黄金 |
627.31 |
|
1.94% |
| 6 |
华泰证券 |
611.95 |
|
1.89% |
| 7 |
招商银行 |
556.85 |
|
1.72% |
| 8 |
牧原股份 |
553.85 |
|
1.71% |
| 9 |
杭州银行 |
530.33 |
|
1.64% |
| 10 |
银轮股份 |
520.31 |
|
1.61% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6258.01 |
62.10 |
19.33% |
| 2 |
24国债14 |
2531.79 |
24.90 |
7.82% |
| 3 |
25国债03 |
1504.58 |
15.00 |
4.65% |
| 4 |
24华夏银行债01 |
1022.64 |
10.00 |
3.16% |
| 5 |
国债2414 |
406.71 |
4.00 |
1.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.98% |
2.99% |
-0.86% |
12.50% |
13.74% |
13.74% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
1457/10633 |
3829/10633 |
6130/10633 |
5088/10633 |
5830/10633 |
5752/10633 |
5754/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0350 |
2.9080 |
-0.0041 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.0360 |
2.9090 |
0.0327 |
0.78% |
| 2025-12-29 |
1.0280 |
2.9010 |
-0.0163 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
1.0320 |
2.9050 |
0.0122 |
0.29% |
| 2025-12-25 |
1.0290 |
2.9020 |
0.0164 |
0.39% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.1230 |
| 2021-01-16 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-22 |
0.2350 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.0580 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
0.0210 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.0210 |
