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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 1.8730元
- 基金经理：
- 孙少锋
- 成立日期：
- 2006-05-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1368.80 |
|
4.38% |
| 2 |
宁德时代 |
992.12 |
|
3.18% |
| 3 |
华泰证券 |
937.70 |
|
3.00% |
| 4 |
中国平安 |
926.82 |
|
2.97% |
| 5 |
中信证券 |
752.96 |
|
2.41% |
| 6 |
东吴证券 |
618.35 |
|
1.98% |
| 7 |
立讯精密 |
611.33 |
|
1.96% |
| 8 |
杭州银行 |
530.67 |
|
1.70% |
| 9 |
牧原股份 |
528.56 |
|
1.69% |
| 10 |
徐工机械 |
523.07 |
|
1.68% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
6279.27 |
62.10 |
20.11% |
| 2 |
24国债14 |
2548.01 |
24.90 |
8.16% |
| 3 |
25国债03 |
1512.54 |
15.00 |
4.84% |
| 4 |
24华夏银行债01 |
1028.04 |
10.00 |
3.29% |
| 5 |
国债2414 |
409.32 |
4.00 |
1.31% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.48% |
0.37% |
6.23% |
13.29% |
15.61% |
3.77% |
11.53% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.37% |
25.21% |
5.47% |
20.13% |
| 同类型阶段排名 |
3571/10774 |
6354/10774 |
4551/10774 |
5069/10774 |
6190/10774 |
6027/10774 |
5852/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.0620 |
2.9350 |
-0.0491 |
-1.12% |
| 2026-02-12 |
1.0740 |
2.9470 |
0.0164 |
0.38% |
| 2026-02-11 |
1.0700 |
2.9430 |
0.0245 |
0.56% |
| 2026-02-10 |
1.0640 |
2.9370 |
0.0245 |
0.57% |
| 2026-02-09 |
1.0580 |
2.9310 |
0.0531 |
1.24% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.1230 |
| 2021-01-16 |
2021-01-20 |
2021-01-20 |
2021-01-22 |
0.2350 |
| 2020-01-09 |
2020-01-13 |
2020-01-13 |
2020-01-15 |
0.0580 |
| 2016-01-15 |
2016-01-19 |
2016-01-19 |
2016-01-21 |
0.0210 |
| 2015-01-12 |
2015-01-14 |
2015-01-14 |
2015-01-16 |
0.0210 |
