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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.9422元
- 基金经理：
- 乔奇兵,张李陵,罗霄
- 成立日期：
- 2005-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
淮北矿业 |
2933.64 |
|
1.91% |
| 2 |
招商公路 |
1799.25 |
|
1.17% |
| 3 |
国光股份 |
512.31 |
|
0.33% |
| 4 |
贵州轮胎 |
0.64 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
14279.51 |
150.00 |
10.23% |
| 2 |
24特国01 |
11849.59 |
110.00 |
8.49% |
| 3 |
22国债08 |
6140.86 |
50.00 |
4.40% |
| 4 |
25国债13 |
4358.60 |
43.50 |
3.12% |
| 5 |
25国债08 |
3019.03 |
30.00 |
2.16% |
| 6 |
嘉元转债 |
2515.78 |
0.00 |
1.80% |
| 7 |
立讯转债 |
2292.00 |
0.00 |
1.64% |
| 8 |
中旗转债 |
2029.07 |
0.00 |
1.45% |
| 9 |
亿田转债 |
1997.26 |
0.00 |
1.43% |
| 10 |
中宠转2 |
1880.19 |
0.00 |
1.35% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.69% |
2.10% |
0.04% |
1.70% |
5.11% |
0.65% |
13.92% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
740/8770 |
377/8770 |
7965/8770 |
1766/8770 |
1005/8770 |
1726/8770 |
809/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.3796 |
2.3218 |
0.0061 |
0.22% |
| 2026-01-06 |
1.3766 |
2.3188 |
0.0063 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
1.3735 |
2.3157 |
0.0118 |
0.42% |
| 2025-12-31 |
1.3677 |
2.3099 |
0.0013 |
0.05% |
| 2025-12-30 |
1.3671 |
2.3093 |
0.0024 |
0.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-12-12 |
2024-12-16 |
2024-12-16 |
2024-12-18 |
0.0482 |
| 2023-12-20 |
2023-12-22 |
2023-12-22 |
2023-12-26 |
0.0355 |
| 2023-09-16 |
2023-09-19 |
2023-09-19 |
2023-09-21 |
0.0365 |
| 2023-06-10 |
2023-06-13 |
2023-06-13 |
2023-06-15 |
0.0379 |
| 2023-03-18 |
2023-03-21 |
2023-03-21 |
2023-03-23 |
0.0385 |
