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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.9422元
- 基金经理：
- 乔奇兵,张李陵,罗霄
- 成立日期：
- 2005-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.3796 |
2.3218 |
0.0061 |
0.22 |
| 2026-01-06 |
1.3766 |
2.3188 |
0.0063 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.3735 |
2.3157 |
0.0118 |
0.42 |
| 2025-12-31 |
1.3677 |
2.3099 |
0.0012 |
0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3671 |
2.3093 |
0.0024 |
0.09 |
| 2025-12-29 |
1.3659 |
2.3081 |
-0.0063 |
-0.23 |
| 2025-12-26 |
1.3690 |
2.3112 |
-0.0039 |
-0.14 |
| 2025-12-25 |
1.3709 |
2.3131 |
0.0122 |
0.44 |
| 2025-12-24 |
1.3649 |
2.3071 |
0.0098 |
0.35 |
| 2025-12-23 |
1.3601 |
2.3023 |
0.0031 |
0.11 |
| 2025-12-22 |
1.3586 |
2.3008 |
0.0079 |
0.29 |
| 2025-12-19 |
1.3547 |
2.2969 |
0.0077 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
1.3509 |
2.2931 |
-0.0014 |
-0.05 |
| 2025-12-17 |
1.3516 |
2.2938 |
0.0153 |
0.56 |
| 2025-12-16 |
1.3441 |
2.2863 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.3485 |
2.2907 |
-0.0090 |
-0.33 |
| 2025-12-12 |
1.3529 |
2.2951 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2025-12-11 |
1.3533 |
2.2955 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2025-12-10 |
1.3538 |
2.2960 |
0.0067 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.3505 |
2.2927 |
-0.0006 |
-0.02 |