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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2013-08-02
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 7.53亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.9796 |
0.9796 |
0.0323 |
3.41 |
| 2026-03-30 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0076 |
-0.80 |
| 2026-03-27 |
0.9549 |
0.9549 |
-0.0189 |
-1.94 |
| 2026-03-26 |
0.9738 |
0.9738 |
-0.0239 |
-2.40 |
| 2026-03-25 |
0.9977 |
0.9977 |
0.0066 |
0.67 |
| 2026-03-24 |
0.9911 |
0.9911 |
-0.0076 |
-0.76 |
| 2026-03-23 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0117 |
1.19 |
| 2026-03-20 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0187 |
-1.86 |
| 2026-03-19 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0029 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0147 |
-1.44 |
| 2026-03-17 |
1.0233 |
1.0233 |
0.0053 |
0.52 |
| 2026-03-16 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0113 |
1.12 |
| 2026-03-13 |
1.0067 |
1.0067 |
-0.0065 |
-0.64 |
| 2026-03-12 |
1.0132 |
1.0132 |
-0.0179 |
-1.74 |
| 2026-03-11 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0306 |
1.0306 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-09 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0130 |
1.28 |
| 2026-03-06 |
1.0178 |
1.0178 |
-0.0155 |
-1.50 |
| 2026-03-05 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-03-04 |
1.0362 |
1.0362 |
0.0154 |
1.51 |