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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2012-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.27亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.9490 |
6.3290 |
0.0767 |
0.92 |
| 2026-04-02 |
5.8950 |
6.2750 |
0.0298 |
0.36 |
| 2026-04-01 |
5.8740 |
6.2540 |
0.2187 |
2.69 |
| 2026-03-31 |
5.7200 |
6.1000 |
-0.1917 |
-2.31 |
| 2026-03-30 |
5.8550 |
6.2350 |
0.0227 |
0.27 |
| 2026-03-27 |
5.8390 |
6.2190 |
0.0668 |
0.81 |
| 2026-03-26 |
5.7920 |
6.1720 |
-0.1094 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
5.8690 |
6.2490 |
0.1321 |
1.61 |
| 2026-03-24 |
5.7760 |
6.1560 |
0.2571 |
3.24 |
| 2026-03-23 |
5.5950 |
5.9750 |
-0.1861 |
-2.29 |
| 2026-03-20 |
5.7260 |
6.1060 |
0.0369 |
0.46 |
| 2026-03-19 |
5.7000 |
6.0800 |
-0.2969 |
-3.54 |
| 2026-03-18 |
5.9090 |
6.2890 |
0.1037 |
1.25 |
| 2026-03-17 |
5.8360 |
6.2160 |
-0.2244 |
-2.64 |
| 2026-03-16 |
5.9940 |
6.3740 |
-0.1775 |
-2.04 |
| 2026-03-13 |
6.1190 |
6.4990 |
-0.0881 |
-1.00 |
| 2026-03-12 |
6.1810 |
6.5610 |
-0.0852 |
-0.96 |
| 2026-03-11 |
6.2410 |
6.6210 |
-0.0327 |
-0.37 |
| 2026-03-10 |
6.2640 |
6.6440 |
0.1165 |
1.33 |
| 2026-03-09 |
6.1820 |
6.5620 |
-0.1321 |
-1.48 |