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- 基金估值：
-
[04-24]
- 累计分红：
- 0.3800元
- 基金经理：
- 万建军
- 成立日期：
- 2012-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
盐湖股份 |
11517.73 |
|
5.35% |
| 2 |
杰瑞股份 |
10577.34 |
|
4.91% |
| 3 |
新易盛 |
10161.36 |
|
4.72% |
| 4 |
东方电气 |
9641.95 |
|
4.48% |
| 5 |
思源电气 |
9211.20 |
|
4.28% |
| 6 |
长飞光纤 |
9142.33 |
|
4.24% |
| 7 |
芯原股份 |
6543.35 |
|
3.04% |
| 8 |
中际旭创 |
6479.89 |
|
3.01% |
| 9 |
亚钾国际 |
6069.68 |
|
2.82% |
| 10 |
蓝特光学 |
5837.29 |
|
2.71% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.66% |
17.80% |
8.99% |
15.75% |
40.93% |
15.32% |
6.86% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.31% |
6.40% |
0.43% |
6.88% |
29.59% |
6.04% |
23.98% |
| 同类型阶段排名 |
710/10910 |
898/10910 |
1249/10910 |
2084/10910 |
3048/10910 |
1752/10910 |
7295/10910 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
6.8040 |
7.1840 |
-0.0483 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
6.8380 |
7.2180 |
-0.0398 |
-0.41% |
| 2026-04-22 |
6.8660 |
7.2460 |
0.2728 |
2.88% |
| 2026-04-21 |
6.6740 |
7.0540 |
0.0269 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
6.6550 |
7.0350 |
0.0384 |
0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2013-11-05 |
2013-11-08 |
2013-11-08 |
2013-11-11 |
0.3800 |
