| 基金代码 | 040023 | 基金简称 | 华安可转债债券B类 |
|---|---|---|---|
| 基金类型 | 开放式基金 | 基金全称 | 华安可转债债券B类 |
| 投资类型 | 债券型 | 基金经理 | 卢维捷,周益鸣 |
| 成立日期 | 2011-06-22 | 成立规模 | 5.81亿份 |
| 管理费 | 0.70% | 份额规模 | 23.14亿份（2024-12-31） |
| 首次最低金额(元) | 1 | 托管费 | 0.20% |
| 基金管理人 | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最高认购费 | 0.00% | 最高申购费 | 0.00% |
| 最高赎回费 | 1.50% | 业绩比较基准 | 天相可转债指数收益率*60%+中证综合债券指数收益率*30%+沪深300指数收益率*10% |
本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的股票(包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资 产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定). 本基金为债券型基金,重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、金融债、企 业债、公司债、短期融资券、可转债(含分离交易可转债)、资产支持证券、次级债、债券 回购、期限在一年期以内的定期存款等.本基金可参与一级市场新股申购或增发新股,也可 在二级市场上投资股票、权证等权益类证券.
本基金主要投资于可转债品种,一方面通过利用可转债的债券特性,强调收益的安全性 与稳定性,另一方面利用可转债的股票特性(内含股票期权),分享股市上涨所产生的较高收益. 1、资产配置策略 本基金将以大类资产配置策略为基础,通过研究宏观经济环境、货币政策取向、资本市 场和债券市场状况等相关影响因素,对股票、债券和货币市场工具的风险收益特征进行深入分析. 2、债券投资策略 (1)可转债投资策略 本基金将积极参与公司基本面良好、申购收益高、发行条款好的可转债的一级市场申购, 待其上市后依据对其正股的判断以及可转债合理定价水平决定继续持有或卖出;同时本基金将综合运用多种投资策略在可转债二级市场上进行投资操作,力争在风险可控的前提下获取较高的投资收益. (2)普通债券投资策略 除可转债外,本基金可投资的债券范围包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、 短期融资券、次级债和资产支持证券等. 3、股票投资策略 (1)新股申购投资策略 参照目前国内其他金融品种的投资收益,我们认为参与新股投资将是低风险、高收益的 投资品种之一. (2)股票二级市场投资策略 本基金可适当参与股票二级市场投资,增强基金资产收益. 4、权证投资策略 在确保风险可控的前提下,本基金将谨慎地参与权证投资.本基金将通过对权证标的证券基本面的研究,结合权证定价模型寻求其合理估值水平,同时充分考虑权证资产的收益性、流动性和风险收益特征,追求较高的风险调整后收益. 5、其他衍生工具投资策略 本基金将密切跟踪国内各种衍生产品的动向,一旦有新的产品推出市场,将在届时相应 法律法规的框架内,制订符合本基金投资目标的投资策略,同时结合对衍生工具的研究,在充分考虑衍生产品风险和收益特征的前提下,谨慎进行投资.
本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。