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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢维捷,周益鸣
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.69亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
南方航空 |
2403.00 |
|
0.56% |
| 2 |
财通证券 |
2005.60 |
|
0.47% |
| 3 |
欧派家居 |
1823.15 |
|
0.42% |
| 4 |
通威股份 |
1658.22 |
|
0.39% |
| 5 |
兴业银行 |
1474.20 |
|
0.34% |
| 6 |
温氏股份 |
1350.40 |
|
0.31% |
| 7 |
平煤股份 |
1337.90 |
|
0.31% |
| 8 |
中国神华 |
1220.27 |
|
0.28% |
| 9 |
旺能环境 |
1197.06 |
|
0.28% |
| 10 |
视源股份 |
1188.90 |
|
0.28% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶澳转债 |
25764.68 |
203.00 |
6.00% |
| 2 |
福莱转债 |
25413.48 |
211.00 |
5.92% |
| 3 |
通22转债 |
23940.49 |
200.00 |
5.58% |
| 4 |
温氏转债 |
22817.84 |
175.88 |
5.32% |
| 5 |
兴业转债 |
21128.66 |
175.00 |
4.92% |
| 6 |
立昂转债 |
20760.36 |
0.00 |
4.84% |
| 7 |
隆22转债 |
19292.57 |
0.00 |
4.49% |
| 8 |
上银转债 |
17152.55 |
0.00 |
4.00% |
| 9 |
晶能转债 |
16682.32 |
0.00 |
3.89% |
| 10 |
常银转债 |
13091.29 |
0.00 |
3.05% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.88% |
1.54% |
3.73% |
8.23% |
15.98% |
4.88% |
23.72% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
444/8836 |
350/8836 |
355/8836 |
270/8836 |
218/8836 |
261/8836 |
230/8836 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-02-12 |
2.1700 |
2.1700 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
2.1710 |
2.1710 |
0.0020 |
0.09% |
| 2026-02-10 |
2.1690 |
2.1690 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2026-02-09 |
2.1750 |
2.1750 |
0.0130 |
0.60% |
