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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢维捷,周益鸣
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.25亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基绿能 |
2520.00 |
|
0.54% |
| 2 |
南方航空 |
2420.00 |
|
0.52% |
| 3 |
财通证券 |
2189.20 |
|
0.47% |
| 4 |
欧派家居 |
1865.50 |
|
0.40% |
| 5 |
通威股份 |
1801.25 |
|
0.39% |
| 6 |
保利发展 |
1572.00 |
|
0.34% |
| 7 |
中国国航 |
1582.00 |
|
0.34% |
| 8 |
温氏股份 |
1488.80 |
|
0.32% |
| 9 |
旺能环境 |
1263.31 |
|
0.27% |
| 10 |
闻泰科技 |
1254.96 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
晶澳转债 |
26334.08 |
204.00 |
5.66% |
| 2 |
通22转债 |
25406.04 |
209.00 |
5.46% |
| 3 |
隆22转债 |
25083.15 |
192.70 |
5.39% |
| 4 |
闻泰转债 |
24494.12 |
190.00 |
5.26% |
| 5 |
晶能转债 |
23940.56 |
204.00 |
5.14% |
| 6 |
福莱转债 |
22735.16 |
0.00 |
4.88% |
| 7 |
温氏转债 |
22684.42 |
0.00 |
4.87% |
| 8 |
兴业转债 |
21386.03 |
0.00 |
4.59% |
| 9 |
立昂转债 |
21328.27 |
0.00 |
4.58% |
| 10 |
上银转债 |
20245.52 |
0.00 |
4.35% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.18% |
2.87% |
3.13% |
8.92% |
18.19% |
2.08% |
23.15% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.37% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
197/8770 |
243/8770 |
240/8770 |
246/8770 |
191/8770 |
606/8770 |
217/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.1100 |
2.1100 |
-0.0020 |
-0.09% |
| 2026-01-06 |
2.1120 |
2.1120 |
0.0220 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
2.0900 |
2.0900 |
0.0210 |
1.01% |
| 2025-12-31 |
2.0690 |
2.0690 |
0.0020 |
0.10% |
| 2025-12-30 |
2.0670 |
2.0670 |
-0.0010 |
-0.05% |
