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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢维捷,周益鸣
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.2900 |
2.2900 |
-0.0070 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
2.2970 |
2.2970 |
0.0140 |
0.61 |
| 2026-02-06 |
2.2830 |
2.2830 |
0.0120 |
0.53 |
| 2026-02-05 |
2.2710 |
2.2710 |
-0.0100 |
-0.44 |
| 2026-02-04 |
2.2810 |
2.2810 |
0.0180 |
0.80 |
| 2026-02-03 |
2.2630 |
2.2630 |
0.0330 |
1.48 |
| 2026-02-02 |
2.2300 |
2.2300 |
-0.0280 |
-1.24 |
| 2026-01-30 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0220 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
2.2800 |
2.2800 |
0.0070 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
2.2740 |
2.2740 |
-0.0120 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
2.2860 |
2.2860 |
0.0280 |
1.24 |
| 2026-01-22 |
2.2580 |
2.2580 |
0.0120 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
2.2460 |
2.2460 |
0.0070 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
2.2390 |
2.2390 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-01-19 |
2.2430 |
2.2430 |
0.0090 |
0.40 |
| 2026-01-16 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
2.2350 |
2.2350 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-14 |
2.2340 |
2.2340 |
-0.0030 |
-0.13 |