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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢维捷,周益鸣
- 成立日期：
- 2011-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.89亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.2370 |
2.2370 |
-0.0190 |
-0.84 |
| 2026-01-12 |
2.2560 |
2.2560 |
0.0190 |
0.85 |
| 2026-01-09 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0060 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
2.2310 |
2.2310 |
0.0040 |
0.18 |
| 2026-01-07 |
2.2270 |
2.2270 |
-0.0020 |
-0.09 |
| 2026-01-06 |
2.2290 |
2.2290 |
0.0230 |
1.04 |
| 2026-01-05 |
2.2060 |
2.2060 |
0.0220 |
1.01 |
| 2025-12-31 |
2.1840 |
2.1840 |
0.0020 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
2.1820 |
2.1820 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
2.1820 |
2.1820 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.1900 |
2.1900 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-25 |
2.1860 |
2.1860 |
0.0070 |
0.32 |
| 2025-12-24 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
2.1730 |
2.1730 |
-0.0060 |
-0.28 |
| 2025-12-22 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-12-19 |
2.1730 |
2.1730 |
0.0070 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0110 |
0.51 |
| 2025-12-16 |
2.1550 |
2.1550 |
-0.0090 |
-0.42 |
| 2025-12-15 |
2.1640 |
2.1640 |
-0.0020 |
-0.09 |