华安可转债债券A类 净资产规模 40.37 亿元，比上期增加 26.80% , 股票配置占比上期增加 -30.02% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 6.62 | 7.66 | 68.14 | 78.93 | 4.87 | 5.64 | 6.70 | 7.77 | 40.37 | 86.33 |
| 2024-09-30 | 9.46 | 15.55 | 42.90 | 70.50 | 6.56 | 10.78 | 1.93 | 3.17 | 31.84 | 60.85 |
| 2024-06-30 | 7.67 | 14.22 | 45.27 | 83.97 | 0.46 | 0.85 | 0.51 | 0.96 | 27.61 | 53.91 |
| 2024-03-31 | 5.34 | 14.42 | 30.21 | 81.52 | 0.99 | 2.66 | 0.52 | 1.40 | 17.96 | 37.06 |
| 2023-12-31 | 6.07 | 14.10 | 34.36 | 79.82 | 0.80 | 1.86 | 1.81 | 4.22 | 14.96 | 43.04 |
| 2023-09-30 | 5.72 | 16.23 | 28.19 | 79.96 | 0.44 | 1.24 | 0.91 | 2.57 | 15.39 | 35.25 |
| 2023-06-30 | 2.92 | 13.02 | 18.99 | 84.78 | 0.34 | 1.50 | 0.16 | 0.70 | 12.97 | 22.39 |
| 2023-03-31 | 1.79 | 14.97 | 9.81 | 82.02 | 0.20 | 1.65 | 0.16 | 1.36 | 5.98 | 11.95 |