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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.7360元
- 基金经理：
- 文康
- 成立日期：
- 2010-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6746 |
3.4106 |
0.0065 |
0.16 |
| 2026-01-09 |
2.6704 |
3.4064 |
0.0389 |
0.96 |
| 2026-01-08 |
2.6451 |
3.3811 |
-0.0224 |
-0.55 |
| 2026-01-07 |
2.6597 |
3.3957 |
0.0190 |
0.47 |
| 2026-01-06 |
2.6473 |
3.3833 |
0.0439 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
2.6187 |
3.3547 |
0.0920 |
2.34 |
| 2025-12-31 |
2.5588 |
3.2948 |
-0.0103 |
-0.26 |
| 2025-12-30 |
2.5655 |
3.3015 |
0.0267 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
2.5481 |
3.2841 |
-0.0304 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.5679 |
3.3039 |
0.0346 |
0.88 |
| 2025-12-25 |
2.5454 |
3.2814 |
0.0132 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.5368 |
3.2728 |
0.0347 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
2.5142 |
3.2502 |
0.0005 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
2.5139 |
3.2499 |
0.0335 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.4921 |
3.2281 |
0.0114 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
2.4847 |
3.2207 |
-0.0327 |
-0.85 |
| 2025-12-17 |
2.5060 |
3.2420 |
0.0774 |
2.05 |
| 2025-12-16 |
2.4556 |
3.1916 |
-0.0439 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
2.4842 |
3.2202 |
-0.0409 |
-1.06 |
| 2025-12-12 |
2.5108 |
3.2468 |
0.0181 |
0.47 |