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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 0.7360元
- 基金经理：
- 文康
- 成立日期：
- 2010-05-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1892.62 |
|
5.79% |
| 2 |
工业富联 |
1624.51 |
|
4.97% |
| 3 |
隆盛科技 |
1417.23 |
|
4.34% |
| 4 |
特宝生物 |
1037.75 |
|
3.18% |
| 5 |
汉得信息 |
1027.61 |
|
3.14% |
| 6 |
恒立液压 |
1014.20 |
|
3.10% |
| 7 |
康龙化成 |
993.13 |
|
3.04% |
| 8 |
科达利 |
931.53 |
|
2.85% |
| 9 |
四川九洲 |
926.94 |
|
2.84% |
| 10 |
中恒电气 |
911.14 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.19% |
6.54% |
4.87% |
29.32% |
33.23% |
3.46% |
1.52% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
2.15% |
4.10% |
1.64% |
18.75% |
28.42% |
2.64% |
18.32% |
| 同类型阶段排名 |
3130/10633 |
3008/10633 |
2463/10633 |
2664/10633 |
4060/10633 |
3826/10633 |
7936/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
2.6473 |
3.3833 |
0.0439 |
1.09% |
| 2026-01-05 |
2.6187 |
3.3547 |
0.0920 |
2.34% |
| 2025-12-31 |
2.5588 |
3.2948 |
-0.0102 |
-0.26% |
| 2025-12-30 |
2.5655 |
3.3015 |
0.0267 |
0.68% |
| 2025-12-29 |
2.5481 |
3.2841 |
-0.0304 |
-0.77% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2017-03-21 |
2017-03-23 |
2017-03-23 |
2017-03-24 |
0.7360 |
