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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨明
- 成立日期：
- 2007-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
16280.68 |
|
5.01% |
| 2 |
紫金矿业 |
13703.55 |
|
4.21% |
| 3 |
赛轮轮胎 |
13143.00 |
|
4.04% |
| 4 |
中联重科 |
11697.71 |
|
3.60% |
| 5 |
华新建材 |
10551.07 |
|
3.24% |
| 6 |
宇通客车 |
10328.69 |
|
3.18% |
| 7 |
浙江鼎力 |
10151.21 |
|
3.12% |
| 8 |
巨星科技 |
9978.28 |
|
3.07% |
| 9 |
药明康德 |
9969.86 |
|
3.07% |
| 10 |
中国平安 |
9690.91 |
|
2.98% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.86% |
-5.88% |
1.90% |
4.92% |
26.36% |
1.90% |
9.19% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.27% |
-4.68% |
0.85% |
0.32% |
19.43% |
0.90% |
16.16% |
| 同类型阶段排名 |
2343/10853 |
6497/10853 |
3875/10853 |
2565/10853 |
3215/10853 |
3998/10853 |
5799/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
2.2221 |
3.7584 |
0.1243 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
2.1731 |
3.7094 |
-0.0520 |
-0.93% |
| 2026-03-30 |
2.1936 |
3.7299 |
0.0061 |
0.11% |
| 2026-03-27 |
2.1912 |
3.7275 |
0.0317 |
0.57% |
| 2026-03-26 |
2.1787 |
3.7150 |
-0.0622 |
-1.11% |
