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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨明
- 成立日期：
- 2007-08-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.65亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.1807 |
3.7170 |
0.0028 |
0.05 |
| 2025-12-30 |
2.1796 |
3.7159 |
0.0104 |
0.19 |
| 2025-12-29 |
2.1755 |
3.7118 |
-0.0282 |
-0.51 |
| 2025-12-26 |
2.1866 |
3.7229 |
0.0256 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
2.1765 |
3.7128 |
0.0157 |
0.29 |
| 2025-12-24 |
2.1703 |
3.7066 |
-0.0023 |
-0.04 |
| 2025-12-23 |
2.1712 |
3.7075 |
-0.0190 |
-0.34 |
| 2025-12-22 |
2.1787 |
3.7150 |
0.0084 |
0.15 |
| 2025-12-19 |
2.1754 |
3.7117 |
0.0175 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
2.1685 |
3.7048 |
-0.0183 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
2.1757 |
3.7120 |
0.0776 |
1.43 |
| 2025-12-16 |
2.1451 |
3.6814 |
-0.0705 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
2.1729 |
3.7092 |
-0.0068 |
-0.12 |
| 2025-12-12 |
2.1756 |
3.7119 |
0.0576 |
1.05 |
| 2025-12-11 |
2.1529 |
3.6892 |
-0.0312 |
-0.57 |
| 2025-12-10 |
2.1652 |
3.7015 |
0.0634 |
1.17 |
| 2025-12-09 |
2.1402 |
3.6765 |
-0.0533 |
-0.97 |
| 2025-12-08 |
2.1612 |
3.6975 |
-0.0107 |
-0.19 |
| 2025-12-05 |
2.1654 |
3.7017 |
0.0697 |
1.29 |
| 2025-12-04 |
2.1379 |
3.6742 |
0.0279 |
0.52 |