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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2006-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
思源电气 |
11215.50 |
|
6.40% |
| 2 |
华友钴业 |
10375.01 |
|
5.92% |
| 3 |
中国太保 |
8651.06 |
|
4.94% |
| 4 |
阳光电源 |
7643.47 |
|
4.36% |
| 5 |
中国平安 |
6838.63 |
|
3.90% |
| 6 |
赣锋锂业 |
5740.60 |
|
3.28% |
| 7 |
多氟多 |
4931.19 |
|
2.82% |
| 8 |
宁德时代 |
4703.13 |
|
2.69% |
| 9 |
立讯精密 |
4149.47 |
|
2.37% |
| 10 |
华泰证券 |
3879.28 |
|
2.21% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
4138.62 |
40.00 |
2.36% |
| 2 |
23进出03 |
3066.45 |
30.00 |
1.75% |
| 3 |
通22转债 |
2154.64 |
18.00 |
1.23% |
| 4 |
25国开01 |
2021.70 |
20.00 |
1.15% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
-15.56% |
-1.04% |
-6.24% |
18.27% |
-1.04% |
-14.45% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
1794/10855 |
10532/10855 |
6818/10855 |
8273/10855 |
4280/10855 |
6788/10855 |
9866/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
5.9191 |
6.5391 |
-0.0596 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
5.9660 |
6.5860 |
-0.0874 |
-1.14% |
| 2026-04-01 |
6.0348 |
6.6548 |
0.1127 |
1.49% |
| 2026-03-31 |
5.9461 |
6.5661 |
-0.1826 |
-2.36% |
| 2026-03-30 |
6.0898 |
6.7098 |
0.0818 |
1.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-10-27 |
2009-11-03 |
2009-11-03 |
2009-11-04 |
0.2300 |
| 2007-07-30 |
2007-08-07 |
2007-08-07 |
2007-08-08 |
0.3100 |
| 2007-01-08 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
2007-01-16 |
0.0800 |
