华安宏利混合A 净资产规模 18.26 亿元，比上期增加 4.71% , 股票配置占比上期增加 4.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 14.29 | 77.97 | 1.32 | 7.22 | 1.77 | 9.64 | 0.95 | 5.17 | 18.26 | 18.33 |
| 2024-06-30 | 13.63 | 76.98 | 1.32 | 7.44 | 2.75 | 15.55 | 0.00 | 0.03 | 17.44 | 17.71 |
| 2024-03-31 | 15.94 | 81.62 | 1.32 | 6.77 | 2.26 | 11.58 | 0.01 | 0.03 | 19.42 | 19.53 |
| 2023-12-31 | 18.67 | 84.81 | 1.32 | 5.98 | 1.87 | 8.48 | 0.16 | 0.73 | 21.83 | 22.01 |
| 2023-09-30 | 18.66 | 84.76 | 1.31 | 5.94 | 2.04 | 9.26 | 0.01 | 0.04 | 21.85 | 22.02 |
| 2023-06-30 | 17.77 | 73.76 | 1.53 | 6.37 | 4.78 | 19.83 | 0.01 | 0.04 | 23.97 | 24.09 |
| 2023-03-31 | 17.68 | 69.75 | 1.60 | 6.30 | 6.06 | 23.91 | 0.01 | 0.04 | 25.19 | 25.35 |
| 2022-12-31 | 18.94 | 73.97 | 1.59 | 6.23 | 5.00 | 19.52 | 0.07 | 0.28 | 25.44 | 25.60 |