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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2006-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.90亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
5.9191 |
6.5391 |
-0.0596 |
-0.79 |
| 2026-04-02 |
5.9660 |
6.5860 |
-0.0874 |
-1.14 |
| 2026-04-01 |
6.0348 |
6.6548 |
0.1127 |
1.49 |
| 2026-03-31 |
5.9461 |
6.5661 |
-0.1826 |
-2.36 |
| 2026-03-30 |
6.0898 |
6.7098 |
0.0818 |
1.07 |
| 2026-03-27 |
6.0254 |
6.6454 |
0.1859 |
2.49 |
| 2026-03-26 |
5.8791 |
6.4991 |
-0.0618 |
-0.82 |
| 2026-03-25 |
5.9277 |
6.5477 |
0.1242 |
1.68 |
| 2026-03-24 |
5.8300 |
6.4500 |
0.1184 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
5.7368 |
6.3568 |
-0.2230 |
-2.97 |
| 2026-03-20 |
5.9123 |
6.5323 |
-0.0671 |
-0.89 |
| 2026-03-19 |
5.9651 |
6.5851 |
-0.3123 |
-3.96 |
| 2026-03-18 |
6.2108 |
6.8308 |
0.0151 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
6.1989 |
6.8189 |
-0.1082 |
-1.35 |
| 2026-03-16 |
6.2840 |
6.9040 |
-0.2266 |
-2.76 |
| 2026-03-13 |
6.4623 |
7.0823 |
-0.1531 |
-1.83 |
| 2026-03-12 |
6.5828 |
7.2028 |
-0.0423 |
-0.50 |
| 2026-03-11 |
6.6161 |
7.2361 |
-0.0008 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
6.6167 |
7.2367 |
0.0105 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
6.6084 |
7.2284 |
-0.0797 |
-0.94 |