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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.6200元
- 基金经理：
- 王春
- 成立日期：
- 2006-09-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15539.71 |
|
8.17% |
| 2 |
ST华通 |
13585.39 |
|
7.14% |
| 3 |
恺英网络 |
13137.16 |
|
6.90% |
| 4 |
华友钴业 |
11113.35 |
|
5.84% |
| 5 |
寒武纪 |
10445.24 |
|
5.49% |
| 6 |
海光信息 |
7566.68 |
|
3.98% |
| 7 |
阳光电源 |
6420.89 |
|
3.37% |
| 8 |
恒立液压 |
5880.37 |
|
3.09% |
| 9 |
巨人网络 |
4741.24 |
|
2.49% |
| 10 |
税友股份 |
4130.38 |
|
2.17% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开04 |
4122.31 |
40.00 |
2.17% |
| 2 |
23进出03 |
3054.29 |
30.00 |
1.61% |
| 3 |
25国开01 |
2014.15 |
20.00 |
1.06% |
| 4 |
通22转债 |
1555.97 |
12.80 |
0.82% |
| 5 |
福莱转债 |
93.27 |
0.80 |
0.05% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.86% |
5.10% |
-1.38% |
23.16% |
22.11% |
24.89% |
-12.24% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2249/10605 |
3200/10605 |
7925/10605 |
3276/10605 |
4338/10605 |
4073/10605 |
9731/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
6.1064 |
6.7264 |
0.0995 |
1.30% |
| 2025-12-25 |
6.0281 |
6.6481 |
0.0109 |
0.14% |
| 2025-12-24 |
6.0195 |
6.6395 |
0.0354 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
5.9917 |
6.6117 |
0.0687 |
0.91% |
| 2025-12-22 |
5.9376 |
6.5576 |
0.0741 |
0.99% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2009-10-27 |
2009-11-03 |
2009-11-03 |
2009-11-04 |
0.2300 |
| 2007-07-30 |
2007-08-07 |
2007-08-07 |
2007-08-08 |
0.3100 |
| 2007-01-08 |
2007-01-15 |
2007-01-15 |
2007-01-16 |
0.0800 |
