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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣,马浩然
- 成立日期：
- 2026-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0288 |
-2.50 |
| 2026-04-01 |
1.1508 |
1.1508 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-31 |
1.1533 |
1.1533 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1531 |
1.1531 |
0.0241 |
2.13 |
| 2026-03-27 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0156 |
-1.36 |
| 2026-03-25 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0118 |
1.04 |
| 2026-03-24 |
1.1322 |
1.1322 |
0.0189 |
1.70 |
| 2026-03-23 |
1.1133 |
1.1133 |
-0.0597 |
-5.09 |
| 2026-03-20 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0344 |
-2.85 |
| 2026-03-19 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0179 |
-1.46 |
| 2026-03-18 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0411 |
3.47 |
| 2026-03-17 |
1.1842 |
1.1842 |
-0.0377 |
-3.09 |
| 2026-03-16 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0063 |
-0.51 |
| 2026-03-13 |
1.2282 |
1.2282 |
-0.0357 |
-2.82 |
| 2026-03-12 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0256 |
-1.99 |
| 2026-03-11 |
1.2895 |
1.2895 |
-0.0230 |
-1.75 |
| 2026-03-10 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0222 |
1.72 |
| 2026-03-09 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0077 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
1.2980 |
1.2980 |
0.0003 |
0.02 |