加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁欣,马浩然
- 成立日期：
- 2026-01-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.1061 |
1.1061 |
-0.0699 |
-5.94 |
| 2026-05-28 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0077 |
0.66 |
| 2026-05-27 |
1.1683 |
1.1683 |
-0.0248 |
-2.08 |
| 2026-05-26 |
1.1931 |
1.1931 |
-0.0388 |
-3.15 |
| 2026-05-25 |
1.2319 |
1.2319 |
0.0256 |
2.12 |
| 2026-05-22 |
1.2063 |
1.2063 |
0.0233 |
1.97 |
| 2026-05-21 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0364 |
-2.99 |
| 2026-05-20 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0074 |
-0.60 |
| 2026-05-19 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0132 |
-1.06 |
| 2026-05-18 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0215 |
1.76 |
| 2026-05-15 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0438 |
-3.47 |
| 2026-05-14 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0730 |
-5.47 |
| 2026-05-13 |
1.3353 |
1.3353 |
0.0106 |
0.80 |
| 2026-05-12 |
1.3247 |
1.3247 |
-0.0342 |
-2.52 |
| 2026-05-11 |
1.3589 |
1.3589 |
0.0173 |
1.29 |
| 2026-05-08 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0431 |
3.32 |
| 2026-05-07 |
1.2985 |
1.2985 |
0.0165 |
1.29 |
| 2026-05-06 |
1.2820 |
1.2820 |
0.0389 |
3.13 |
| 2026-04-30 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0350 |
2.90 |
| 2026-04-29 |
1.2081 |
1.2081 |
0.0052 |
0.43 |