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- 基金估值：
-
[06-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 马佳
- 成立日期：
- 2026-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 弘毅远方基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贝特瑞 |
148.84 |
|
7.04% |
| 2 |
锦波生物 |
105.03 |
|
4.97% |
| 3 |
纳科诺尔 |
78.67 |
|
3.72% |
| 4 |
并行科技 |
76.86 |
|
3.64% |
| 5 |
同力股份 |
75.60 |
|
3.58% |
| 6 |
连城数控 |
72.12 |
|
3.41% |
| 7 |
诺思兰德 |
70.42 |
|
3.33% |
| 8 |
星图测控 |
65.63 |
|
3.11% |
| 9 |
曙光数创 |
62.97 |
|
2.98% |
| 10 |
吉林碳谷 |
59.59 |
|
2.82% |
业绩表现
截至：2026-06-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.48% |
-5.78% |
-14.76% |
-14.57% |
-14.57% |
-14.57% |
-14.57% |
| 沪深300指数 |
-0.67% |
2.23% |
3.93% |
7.91% |
27.98% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-2.82% |
-0.09% |
0.56% |
8.50% |
30.78% |
6.48% |
32.70% |
| 同类型阶段排名 |
4239/6961 |
5795/6961 |
6555/6961 |
6563/6961 |
6602/6961 |
6648/6961 |
6301/6961 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-02 |
0.8740 |
0.8740 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2026-06-01 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0040 |
0.46% |
| 2026-05-29 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0269 |
-3.00% |
| 2026-05-28 |
0.8973 |
0.8973 |
0.0213 |
2.43% |
| 2026-05-27 |
0.8760 |
0.8760 |
-0.0202 |
-2.25% |
