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- 基金估值：
-
[05-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王宁远
- 成立日期：
- 2026-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.14亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
红板科技 |
4.88 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-05-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.61% |
5.65% |
2.77% |
5.59% |
5.59% |
5.59% |
5.59% |
| 沪深300指数 |
2.49% |
7.58% |
7.25% |
6.30% |
28.29% |
7.96% |
26.93% |
| 同类型平均收益率 |
2.66% |
8.44% |
6.66% |
10.90% |
35.56% |
11.39% |
38.86% |
| 同类型阶段排名 |
4660/6883 |
4125/6883 |
4055/6883 |
4108/6883 |
5306/6883 |
4313/6883 |
5419/6883 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-13 |
1.0559 |
1.0559 |
0.0069 |
0.66% |
| 2026-05-12 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2026-05-11 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-08 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0026 |
0.25% |
| 2026-05-07 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0049 |
0.47% |
