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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2026-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华丰科技 |
615.97 |
|
9.60% |
| 2 |
芯原股份 |
602.39 |
|
9.39% |
| 3 |
寒武纪 |
597.96 |
|
9.32% |
| 4 |
中芯国际 |
585.82 |
|
9.13% |
| 5 |
拓荆科技 |
585.08 |
|
9.12% |
| 6 |
北方华创 |
540.87 |
|
8.43% |
| 7 |
兆易创新 |
483.34 |
|
7.54% |
| 8 |
海光信息 |
479.65 |
|
7.48% |
| 9 |
中微公司 |
433.59 |
|
6.76% |
| 10 |
甬矽电子 |
376.58 |
|
5.87% |
业绩表现
截至：2026-05-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.29% |
32.76% |
21.90% |
21.93% |
21.93% |
21.93% |
21.93% |
| 沪深300指数 |
1.39% |
9.82% |
5.03% |
3.91% |
28.06% |
5.34% |
21.41% |
| 同类型平均收益率 |
1.49% |
8.67% |
4.98% |
8.73% |
30.75% |
8.52% |
27.77% |
| 同类型阶段排名 |
24/10947 |
206/10947 |
961/10947 |
1707/10947 |
5180/10947 |
1554/10947 |
4769/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-06 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0492 |
4.20% |
| 2026-04-30 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0745 |
6.80% |
| 2026-04-29 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2026-04-28 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0126 |
-1.13% |
| 2026-04-27 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0390 |
3.63% |
