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- 基金估值：
-
[05-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 韩浩
- 成立日期：
- 2026-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.57亿份
- 管 理 人：
- 中航基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0492 |
4.20 |
| 2026-04-30 |
1.1702 |
1.1702 |
0.0745 |
6.80 |
| 2026-04-29 |
1.0957 |
1.0957 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-04-28 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0126 |
-1.13 |
| 2026-04-27 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0390 |
3.63 |
| 2026-04-24 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0290 |
2.77 |
| 2026-04-23 |
1.0461 |
1.0461 |
-0.0265 |
-2.47 |
| 2026-04-22 |
1.0726 |
1.0726 |
0.0271 |
2.59 |
| 2026-04-21 |
1.0455 |
1.0455 |
-0.0254 |
-2.37 |
| 2026-04-20 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0165 |
1.56 |
| 2026-04-17 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-04-16 |
1.0514 |
1.0514 |
0.0055 |
0.53 |
| 2026-04-15 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0089 |
0.86 |
| 2026-04-14 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0260 |
2.57 |
| 2026-04-13 |
1.0110 |
1.0110 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-04-10 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0128 |
1.28 |
| 2026-04-09 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0051 |
0.51 |
| 2026-04-08 |
0.9936 |
0.9936 |
0.0580 |
6.20 |
| 2026-04-07 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0171 |
1.86 |
| 2026-04-03 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0075 |
0.82 |