| 报告日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 增长值 | 增长率 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.0637 | 1.0637 | 0.0020 | 0.19 |
| 2026-04-24 | 1.0617 | 1.0617 | 0.0319 | 3.10 |
| 2026-04-17 | 1.0298 | 1.0298 | 0.0170 | 1.68 |
| 2026-04-10 | 1.0128 | 1.0128 | 0.0165 | 1.66 |
| 2026-04-03 | 0.9963 | 0.9963 | -0.0028 | -0.28 |
| 2026-03-27 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0009 | -0.09 |
| 2026-03-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00 |