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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周寒颖
- 成立日期：
- 2026-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-12 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-06-11 |
1.0453 |
1.0453 |
0.0259 |
2.54 |
| 2026-06-10 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0129 |
-1.25 |
| 2026-06-09 |
1.0323 |
1.0323 |
0.0331 |
3.31 |
| 2026-06-08 |
0.9992 |
0.9992 |
-0.0388 |
-3.74 |
| 2026-06-05 |
1.0380 |
1.0380 |
-0.0281 |
-2.64 |
| 2026-05-29 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0113 |
-1.05 |
| 2026-05-22 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0126 |
1.18 |
| 2026-05-15 |
1.0648 |
1.0648 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-05-08 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-04-30 |
1.0637 |
1.0637 |
0.0020 |
0.19 |
| 2026-04-24 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0319 |
3.10 |
| 2026-04-17 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0170 |
1.68 |
| 2026-04-10 |
1.0128 |
1.0128 |
0.0165 |
1.66 |
| 2026-04-03 |
0.9963 |
0.9963 |
-0.0028 |
-0.28 |
| 2026-03-27 |
0.9991 |
0.9991 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2026-03-24 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.00 |