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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.82亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
1734.72 |
|
1.07% |
| 2 |
金山云 |
750.58 |
|
0.46% |
| 3 |
腾讯控股 |
679.48 |
|
0.42% |
| 4 |
吉祥航空 |
629.00 |
|
0.39% |
| 5 |
春秋航空 |
622.76 |
|
0.38% |
| 6 |
中国东航 |
610.13 |
|
0.38% |
| 7 |
中国国航 |
612.63 |
|
0.38% |
| 8 |
南方航空 |
612.80 |
|
0.38% |
| 9 |
快手-W |
579.25 |
|
0.36% |
| 10 |
中烟香港 |
561.06 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债23 |
20147.42 |
200.00 |
12.43% |
| 2 |
19国开05 |
19074.84 |
180.00 |
11.76% |
| 3 |
25国债19 |
10790.88 |
107.10 |
6.66% |
| 4 |
25附息国债18 |
10176.56 |
100.00 |
6.28% |
| 5 |
22中行二级资本债02A |
6207.55 |
60.00 |
3.83% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.74% |
-1.02% |
-0.93% |
-1.16% |
-1.16% |
-1.16% |
-1.16% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
0.32% |
0.26% |
0.94% |
1.79% |
2.84% |
1.59% |
8.20% |
| 同类型阶段排名 |
1053/9046 |
8727/9046 |
8605/9046 |
8791/9046 |
8783/9046 |
8786/9046 |
8873/9046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-16 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-06-15 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0050 |
0.51% |
| 2026-06-12 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0026 |
0.27% |
