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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡中原
- 成立日期：
- 2025-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.82亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
0.9884 |
0.9884 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-06-17 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-06-16 |
0.9879 |
0.9879 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-06-15 |
0.9887 |
0.9887 |
0.0050 |
0.51 |
| 2026-06-12 |
0.9837 |
0.9837 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-06-11 |
0.9811 |
0.9811 |
-0.0037 |
-0.38 |
| 2026-06-10 |
0.9848 |
0.9848 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2026-06-09 |
0.9888 |
0.9888 |
0.0013 |
0.13 |
| 2026-06-08 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0042 |
-0.42 |
| 2026-06-05 |
0.9917 |
0.9917 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-06-04 |
0.9916 |
0.9916 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-06-03 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2026-06-02 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0024 |
0.24 |
| 2026-06-01 |
0.9924 |
0.9924 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-29 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.0032 |
-0.32 |
| 2026-05-28 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-05-27 |
0.9977 |
0.9977 |
-0.0031 |
-0.31 |
| 2026-05-26 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-05-25 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-05-22 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0019 |
0.19 |