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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2025-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华润置地 |
1062.08 |
|
3.19% |
| 2 |
招商蛇口 |
1009.20 |
|
3.03% |
| 3 |
东方雨虹 |
918.60 |
|
2.76% |
| 4 |
中国中免 |
914.94 |
|
2.75% |
| 5 |
蒙牛乳业 |
911.20 |
|
2.74% |
| 6 |
绿城中国 |
847.90 |
|
2.55% |
| 7 |
中国人寿 |
545.10 |
|
1.64% |
| 8 |
中国国航 |
538.40 |
|
1.62% |
| 9 |
中国太保 |
519.26 |
|
1.56% |
| 10 |
温氏股份 |
498.60 |
|
1.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债20 |
2024.11 |
20.00 |
6.08% |
| 2 |
25国债23 |
2014.74 |
20.00 |
6.05% |
| 3 |
25特国02 |
921.84 |
10.00 |
2.77% |
业绩表现
截至：2026-05-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.07% |
0.16% |
-2.53% |
-1.37% |
-1.37% |
-1.35% |
-1.37% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
3.72% |
4.27% |
5.00% |
24.38% |
4.96% |
21.52% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
5.14% |
5.19% |
11.46% |
32.19% |
9.95% |
31.63% |
| 同类型阶段排名 |
8113/10958 |
7983/10958 |
8587/10958 |
8778/10958 |
9739/10958 |
9183/10958 |
9335/10958 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-15 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0092 |
-0.93% |
| 2026-05-14 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0075 |
-0.75% |
| 2026-05-13 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0066 |
-0.66% |
| 2026-05-12 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0076 |
-0.75% |
| 2026-05-11 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0055 |
0.55% |
