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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王博
- 成立日期：
- 2025-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
0.9771 |
0.9771 |
-0.0092 |
-0.93 |
| 2026-05-14 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0075 |
-0.75 |
| 2026-05-13 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0066 |
-0.66 |
| 2026-05-12 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0076 |
-0.75 |
| 2026-05-11 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-05-08 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0055 |
0.55 |
| 2026-05-07 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0039 |
0.39 |
| 2026-05-06 |
0.9931 |
0.9931 |
0.0116 |
1.18 |
| 2026-04-30 |
0.9815 |
0.9815 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-29 |
0.9830 |
0.9830 |
0.0116 |
1.19 |
| 2026-04-28 |
0.9714 |
0.9714 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-04-27 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0018 |
-0.19 |
| 2026-04-24 |
0.9728 |
0.9728 |
-0.0038 |
-0.39 |
| 2026-04-23 |
0.9766 |
0.9766 |
-0.0057 |
-0.58 |
| 2026-04-22 |
0.9823 |
0.9823 |
-0.0018 |
-0.18 |
| 2026-04-21 |
0.9841 |
0.9841 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-20 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-04-17 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2026-04-16 |
0.9864 |
0.9864 |
0.0023 |
0.23 |
| 2026-04-15 |
0.9841 |
0.9841 |
-0.0006 |
-0.06 |