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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0198 |
-1.54 |
| 2026-04-01 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0157 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.2703 |
1.2703 |
-0.0261 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0034 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.2930 |
1.2930 |
0.0090 |
0.70 |
| 2026-03-26 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0289 |
-2.20 |
| 2026-03-25 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0347 |
2.71 |
| 2026-03-24 |
1.2782 |
1.2782 |
0.0307 |
2.46 |
| 2026-03-23 |
1.2475 |
1.2475 |
-0.0305 |
-2.39 |
| 2026-03-20 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0199 |
-1.53 |
| 2026-03-19 |
1.2979 |
1.2979 |
-0.0386 |
-2.89 |
| 2026-03-18 |
1.3365 |
1.3365 |
0.0226 |
1.72 |
| 2026-03-17 |
1.3139 |
1.3139 |
-0.0404 |
-2.98 |
| 2026-03-16 |
1.3543 |
1.3543 |
-0.0308 |
-2.22 |
| 2026-03-13 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0383 |
-2.69 |
| 2026-03-12 |
1.4234 |
1.4234 |
-0.0186 |
-1.29 |
| 2026-03-11 |
1.4420 |
1.4420 |
-0.0066 |
-0.46 |
| 2026-03-10 |
1.4486 |
1.4486 |
0.0107 |
0.74 |
| 2026-03-09 |
1.4379 |
1.4379 |
0.0143 |
1.00 |
| 2026-03-06 |
1.4236 |
1.4236 |
0.0096 |
0.68 |