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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 14.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-19 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0322 |
2.25 |
| 2026-05-18 |
1.4308 |
1.4308 |
0.0252 |
1.79 |
| 2026-05-15 |
1.4056 |
1.4056 |
-0.0446 |
-3.08 |
| 2026-05-14 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0474 |
-3.17 |
| 2026-05-13 |
1.4976 |
1.4976 |
0.0362 |
2.48 |
| 2026-05-12 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0246 |
1.71 |
| 2026-05-11 |
1.4368 |
1.4368 |
0.0182 |
1.28 |
| 2026-05-08 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0045 |
-0.32 |
| 2026-05-07 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0349 |
2.51 |
| 2026-05-06 |
1.3882 |
1.3882 |
0.0518 |
3.88 |
| 2026-04-30 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0171 |
-1.26 |
| 2026-04-29 |
1.3535 |
1.3535 |
0.0121 |
0.90 |
| 2026-04-28 |
1.3414 |
1.3414 |
-0.0229 |
-1.68 |
| 2026-04-27 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0018 |
-0.13 |
| 2026-04-24 |
1.3661 |
1.3661 |
-0.0193 |
-1.39 |
| 2026-04-23 |
1.3854 |
1.3854 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-04-22 |
1.3857 |
1.3857 |
0.0348 |
2.58 |
| 2026-04-21 |
1.3509 |
1.3509 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2026-04-20 |
1.3609 |
1.3609 |
0.0380 |
2.87 |
| 2026-04-17 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0053 |
0.40 |