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- 基金估值：
-
[06-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张戈,刘笑明
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.34亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
特变电工 |
68213.65 |
|
10.45% |
| 2 |
思源电气 |
64848.06 |
|
9.94% |
| 3 |
亨通光电 |
54589.15 |
|
8.37% |
| 4 |
国电南瑞 |
51795.22 |
|
7.94% |
| 5 |
中天科技 |
42695.30 |
|
6.54% |
| 6 |
正泰电器 |
19415.00 |
|
2.98% |
| 7 |
中国西电 |
19343.69 |
|
2.96% |
| 8 |
宏发股份 |
14045.32 |
|
2.15% |
| 9 |
四方股份 |
13656.80 |
|
2.09% |
| 10 |
东方电缆 |
12396.78 |
|
1.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
181.71 |
1.80 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.07% |
4.81% |
17.72% |
38.98% |
51.17% |
41.27% |
51.17% |
| 沪深300指数 |
0.24% |
2.02% |
10.47% |
6.67% |
26.61% |
6.76% |
27.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
0.49% |
11.19% |
10.32% |
33.18% |
9.96% |
37.11% |
| 同类型阶段排名 |
2107/7070 |
1684/7070 |
1851/7070 |
906/7070 |
1749/7070 |
800/7070 |
1845/7070 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-24 |
1.5117 |
1.5117 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2026-06-23 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0430 |
-2.76% |
| 2026-06-22 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0686 |
4.61% |
| 2026-06-18 |
1.4874 |
1.4874 |
0.0063 |
0.43% |
| 2026-06-17 |
1.4811 |
1.4811 |
0.0060 |
0.41% |
