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- 基金估值：
-
[05-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张翔,张子炎
- 成立日期：
- 2025-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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业绩表现
截至：2026-05-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.83% |
1.55% |
0.92% |
1.75% |
1.75% |
1.74% |
1.75% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
0.88% |
4.25% |
2.38% |
4.35% |
14.07% |
4.34% |
13.17% |
| 同类型阶段排名 |
546/1319 |
837/1319 |
771/1319 |
830/1319 |
1065/1319 |
859/1319 |
1026/1319 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-07 |
1.0173 |
1.0173 |
0.0044 |
0.43% |
| 2026-05-06 |
1.0129 |
1.0129 |
0.0038 |
0.38% |
| 2026-04-30 |
1.0091 |
1.0091 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2026-04-29 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0016 |
0.16% |
