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- 基金估值：
-
[06-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 储可凡
- 成立日期：
- 2025-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3098.27 |
|
14.38% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
3003.98 |
|
13.94% |
| 3 |
小米集团-W |
2887.82 |
|
13.40% |
| 4 |
美团-W |
2346.63 |
|
10.89% |
| 5 |
联想集团 |
971.09 |
|
4.51% |
| 6 |
商汤-W |
895.82 |
|
4.16% |
| 7 |
京东健康 |
825.84 |
|
3.83% |
| 8 |
地平线机器人-W |
822.76 |
|
3.82% |
| 9 |
快手-W |
698.37 |
|
3.24% |
| 10 |
阿里健康 |
473.17 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.67% |
-0.23% |
-4.58% |
-20.27% |
-20.27% |
-20.27% |
-20.27% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-1.43% |
-0.70% |
2.76% |
7.92% |
28.40% |
5.93% |
31.69% |
| 同类型阶段排名 |
323/6991 |
2973/6991 |
4826/6991 |
6759/6991 |
6762/6991 |
6848/6991 |
6439/6991 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
0.7973 |
0.7973 |
-0.0045 |
-0.56% |
| 2026-06-04 |
0.8018 |
0.8018 |
-0.0172 |
-2.10% |
| 2026-06-03 |
0.8190 |
0.8190 |
-0.0300 |
-3.53% |
| 2026-06-02 |
0.8490 |
0.8490 |
0.0432 |
5.36% |
| 2026-06-01 |
0.8058 |
0.8058 |
0.0292 |
3.76% |
