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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2025-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.33亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
0.9878 |
0.9878 |
-0.0074 |
-0.74 |
| 2026-05-29 |
0.9952 |
0.9952 |
-0.0418 |
-4.03 |
| 2026-05-28 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0130 |
1.27 |
| 2026-05-27 |
1.0240 |
1.0240 |
-0.0204 |
-1.95 |
| 2026-05-26 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0248 |
-2.32 |
| 2026-05-25 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0057 |
0.54 |
| 2026-05-22 |
1.0635 |
1.0635 |
0.0051 |
0.48 |
| 2026-05-21 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0300 |
-2.76 |
| 2026-05-20 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0131 |
-1.19 |
| 2026-05-19 |
1.1015 |
1.1015 |
-0.0035 |
-0.32 |
| 2026-05-18 |
1.1050 |
1.1050 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-15 |
1.1059 |
1.1059 |
-0.0218 |
-1.93 |
| 2026-05-14 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0472 |
-4.02 |
| 2026-05-13 |
1.1749 |
1.1749 |
0.0058 |
0.50 |
| 2026-05-12 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0149 |
-1.26 |
| 2026-05-11 |
1.1840 |
1.1840 |
0.0081 |
0.69 |
| 2026-05-08 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0356 |
3.12 |
| 2026-05-07 |
1.1403 |
1.1403 |
0.0110 |
0.97 |
| 2026-05-06 |
1.1293 |
1.1293 |
0.0232 |
2.10 |
| 2026-04-30 |
1.1061 |
1.1061 |
0.0205 |
1.89 |