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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘璇子
- 成立日期：
- 2025-10-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0058 |
-0.53 |
| 2026-03-30 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0165 |
1.53 |
| 2026-03-27 |
1.0819 |
1.0819 |
0.0046 |
0.43 |
| 2026-03-26 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0204 |
-1.86 |
| 2026-03-25 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0239 |
2.23 |
| 2026-03-24 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0241 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0492 |
-4.48 |
| 2026-03-20 |
1.0989 |
1.0989 |
-0.0364 |
-3.21 |
| 2026-03-19 |
1.1353 |
1.1353 |
-0.0315 |
-2.70 |
| 2026-03-18 |
1.1668 |
1.1668 |
0.0207 |
1.81 |
| 2026-03-17 |
1.1461 |
1.1461 |
-0.0289 |
-2.46 |
| 2026-03-16 |
1.1750 |
1.1750 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-03-13 |
1.1780 |
1.1780 |
-0.0307 |
-2.54 |
| 2026-03-12 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0327 |
-2.63 |
| 2026-03-11 |
1.2414 |
1.2414 |
-0.0281 |
-2.21 |
| 2026-03-10 |
1.2695 |
1.2695 |
0.0186 |
1.49 |
| 2026-03-09 |
1.2509 |
1.2509 |
-0.0223 |
-1.75 |
| 2026-03-06 |
1.2732 |
1.2732 |
0.0124 |
0.98 |
| 2026-03-05 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-03-04 |
1.2578 |
1.2578 |
0.0194 |
1.57 |