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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
2862.88 |
|
9.05% |
| 2 |
万华化学 |
1692.29 |
|
5.35% |
| 3 |
德业股份 |
1627.47 |
|
5.14% |
| 4 |
北方华创 |
1579.70 |
|
4.99% |
| 5 |
新易盛 |
1576.51 |
|
4.98% |
| 6 |
中泰化学 |
1511.33 |
|
4.78% |
| 7 |
赤峰黄金 |
1361.38 |
|
4.30% |
| 8 |
吉利汽车 |
792.42 |
|
2.50% |
| 9 |
灵宝黄金 |
787.74 |
|
2.49% |
| 10 |
紫金黄金国际 |
694.82 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.86% |
18.85% |
25.98% |
25.36% |
25.22% |
26.05% |
25.22% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
1299/11108 |
952/11108 |
2059/11108 |
2762/11108 |
4533/11108 |
2367/11108 |
4324/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2522 |
1.2522 |
0.0505 |
4.20% |
| 2026-06-17 |
1.2017 |
1.2017 |
0.0330 |
2.82% |
| 2026-06-16 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0238 |
2.08% |
| 2026-06-15 |
1.1449 |
1.1449 |
0.0455 |
4.14% |
| 2026-06-12 |
1.0994 |
1.0994 |
-0.0004 |
-0.04% |
