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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国海洋石油 |
2862.88 |
|
9.05% |
| 2 |
万华化学 |
1692.29 |
|
5.35% |
| 3 |
德业股份 |
1627.47 |
|
5.14% |
| 4 |
北方华创 |
1579.70 |
|
4.99% |
| 5 |
新易盛 |
1576.51 |
|
4.98% |
| 6 |
中泰化学 |
1511.33 |
|
4.78% |
| 7 |
赤峰黄金 |
1361.38 |
|
4.30% |
| 8 |
吉利汽车 |
792.42 |
|
2.50% |
| 9 |
灵宝黄金 |
787.74 |
|
2.49% |
| 10 |
紫金黄金国际 |
694.82 |
|
2.20% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.47% |
8.52% |
9.73% |
11.02% |
11.00% |
11.74% |
11.00% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
-0.70% |
1.67% |
2.78% |
11.83% |
31.95% |
9.03% |
30.50% |
| 同类型阶段排名 |
1437/11022 |
1960/11022 |
2241/11022 |
4005/11022 |
6173/11022 |
3295/11022 |
6672/11022 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0259 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0210 |
1.88% |
| 2026-05-27 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0073 |
0.66% |
| 2026-05-26 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-25 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0147 |
1.34% |
