加载中...
- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许征
- 成立日期：
- 2025-11-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0259 |
-2.28 |
| 2026-05-28 |
1.1359 |
1.1359 |
0.0210 |
1.88 |
| 2026-05-27 |
1.1149 |
1.1149 |
0.0073 |
0.66 |
| 2026-05-26 |
1.1076 |
1.1076 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-25 |
1.1086 |
1.1086 |
0.0147 |
1.34 |
| 2026-05-22 |
1.0939 |
1.0939 |
0.0264 |
2.47 |
| 2026-05-21 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0231 |
-2.12 |
| 2026-05-20 |
1.0906 |
1.0906 |
0.0216 |
2.02 |
| 2026-05-19 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0154 |
1.46 |
| 2026-05-18 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0071 |
0.68 |
| 2026-05-15 |
1.0465 |
1.0465 |
-0.0141 |
-1.33 |
| 2026-05-14 |
1.0606 |
1.0606 |
-0.0187 |
-1.73 |
| 2026-05-13 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0161 |
1.51 |
| 2026-05-12 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0088 |
0.83 |
| 2026-05-11 |
1.0544 |
1.0544 |
0.0146 |
1.40 |
| 2026-05-08 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0030 |
-0.29 |
| 2026-05-07 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0173 |
1.69 |
| 2026-05-06 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0041 |
0.40 |
| 2026-04-30 |
1.0214 |
1.0214 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2026-04-29 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0079 |
0.78 |