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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
炬光科技 |
2992.74 |
|
2.16% |
| 2 |
天孚通信 |
2916.17 |
|
2.10% |
| 3 |
佰维存储 |
2781.52 |
|
2.00% |
| 4 |
源杰科技 |
2731.98 |
|
1.97% |
| 5 |
宏景科技 |
2530.34 |
|
1.82% |
| 6 |
大族激光 |
2460.39 |
|
1.77% |
| 7 |
江西铜业 |
2335.76 |
|
1.68% |
| 8 |
协创数据 |
2202.23 |
|
1.59% |
| 9 |
ST臻镭 |
2093.01 |
|
1.51% |
| 10 |
盐湖股份 |
2057.20 |
|
1.48% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.23% |
-2.23% |
7.35% |
20.01% |
19.43% |
17.30% |
19.43% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
8868/11046 |
7310/11046 |
2876/11046 |
2446/11046 |
4826/11046 |
2389/11046 |
4908/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0234 |
-1.92% |
| 2026-06-04 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-06-03 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0098 |
0.81% |
| 2026-06-02 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0063 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0192 |
-1.57% |
