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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚加红
- 成立日期：
- 2025-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.55亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
1.1943 |
1.1943 |
-0.0234 |
-1.92 |
| 2026-06-04 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2026-06-03 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0098 |
0.81 |
| 2026-06-02 |
1.2087 |
1.2087 |
0.0063 |
0.52 |
| 2026-06-01 |
1.2024 |
1.2024 |
-0.0192 |
-1.57 |
| 2026-05-29 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0219 |
-1.76 |
| 2026-05-28 |
1.2435 |
1.2435 |
0.0132 |
1.07 |
| 2026-05-27 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0160 |
-1.28 |
| 2026-05-26 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0195 |
-1.54 |
| 2026-05-25 |
1.2658 |
1.2658 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-05-22 |
1.2618 |
1.2618 |
0.0280 |
2.27 |
| 2026-05-21 |
1.2338 |
1.2338 |
-0.0416 |
-3.26 |
| 2026-05-20 |
1.2754 |
1.2754 |
0.0134 |
1.06 |
| 2026-05-19 |
1.2620 |
1.2620 |
0.0082 |
0.65 |
| 2026-05-18 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-05-15 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0150 |
-1.18 |
| 2026-05-14 |
1.2681 |
1.2681 |
-0.0285 |
-2.20 |
| 2026-05-13 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0179 |
1.40 |
| 2026-05-12 |
1.2787 |
1.2787 |
-0.0089 |
-0.69 |
| 2026-05-11 |
1.2876 |
1.2876 |
0.0182 |
1.43 |