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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0286 |
-2.27 |
| 2026-01-12 |
1.2576 |
1.2576 |
0.0755 |
6.39 |
| 2026-01-09 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0277 |
2.40 |
| 2026-01-08 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0112 |
-0.96 |
| 2026-01-07 |
1.1656 |
1.1656 |
0.0081 |
0.70 |
| 2026-01-06 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-05 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0308 |
2.73 |
| 2025-12-31 |
1.1266 |
1.1266 |
-0.0044 |
-0.39 |
| 2025-12-30 |
1.1310 |
1.1310 |
0.0101 |
0.90 |
| 2025-12-29 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
1.1214 |
1.1214 |
-0.0080 |
-0.71 |
| 2025-12-25 |
1.1294 |
1.1294 |
0.0011 |
0.10 |
| 2025-12-24 |
1.1283 |
1.1283 |
0.0119 |
1.07 |
| 2025-12-23 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0050 |
-0.45 |
| 2025-12-22 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0358 |
3.30 |
| 2025-12-19 |
1.0856 |
1.0856 |
0.0010 |
0.09 |
| 2025-12-18 |
1.0846 |
1.0846 |
-0.0181 |
-1.64 |
| 2025-12-17 |
1.1027 |
1.1027 |
0.0496 |
4.71 |
| 2025-12-16 |
1.0531 |
1.0531 |
-0.0318 |
-2.93 |
| 2025-12-15 |
1.0849 |
1.0849 |
-0.0217 |
-1.96 |