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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 单宽之
- 成立日期：
- 2025-09-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.83亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
银信科技 |
11.79 |
|
0.01% |
| 2 |
恒信东方 |
8.56 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
1936.27 |
19.30 |
1.50% |
| 2 |
25国债13 |
1438.62 |
14.30 |
1.11% |
| 3 |
25国债08 |
323.23 |
3.20 |
0.25% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.46% |
-5.90% |
8.08% |
22.51% |
21.76% |
8.08% |
21.76% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.15% |
0.13% |
21.35% |
| 同类型阶段排名 |
5380/6763 |
3845/6763 |
544/6763 |
197/6763 |
2861/6763 |
542/6763 |
3048/6763 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
1.2176 |
1.2176 |
0.0459 |
3.92% |
| 2026-03-31 |
1.1717 |
1.1717 |
-0.0302 |
-2.51% |
| 2026-03-30 |
1.2019 |
1.2019 |
0.0025 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
1.1994 |
1.1994 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2026-03-26 |
1.2037 |
1.2037 |
-0.0320 |
-2.59% |
