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- 基金估值：
-
[06-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李凡,郑敏宏
- 成立日期：
- 2025-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.38亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-05 |
2.3246 |
2.3246 |
-0.0729 |
-3.04 |
| 2026-06-04 |
2.3975 |
2.3975 |
-0.0175 |
-0.72 |
| 2026-06-03 |
2.4150 |
2.4150 |
0.1403 |
6.17 |
| 2026-06-02 |
2.2747 |
2.2747 |
0.1488 |
7.00 |
| 2026-06-01 |
2.1259 |
2.1259 |
-0.1221 |
-5.43 |
| 2026-05-29 |
2.2480 |
2.2480 |
-0.0592 |
-2.57 |
| 2026-05-28 |
2.3072 |
2.3072 |
0.0872 |
3.93 |
| 2026-05-27 |
2.2200 |
2.2200 |
0.0164 |
0.74 |
| 2026-05-26 |
2.2036 |
2.2036 |
-0.0474 |
-2.11 |
| 2026-05-25 |
2.2510 |
2.2510 |
0.1132 |
5.30 |
| 2026-05-22 |
2.1378 |
2.1378 |
0.1083 |
5.34 |
| 2026-05-21 |
2.0295 |
2.0295 |
-0.1211 |
-5.63 |
| 2026-05-20 |
2.1506 |
2.1506 |
0.0173 |
0.81 |
| 2026-05-19 |
2.1333 |
2.1333 |
-0.0599 |
-2.73 |
| 2026-05-18 |
2.1932 |
2.1932 |
-0.0049 |
-0.22 |
| 2026-05-15 |
2.1981 |
2.1981 |
-0.0658 |
-2.91 |
| 2026-05-14 |
2.2639 |
2.2639 |
0.0147 |
0.65 |
| 2026-05-13 |
2.2492 |
2.2492 |
0.0756 |
3.48 |
| 2026-05-12 |
2.1736 |
2.1736 |
0.0487 |
2.29 |
| 2026-05-11 |
2.1249 |
2.1249 |
0.0630 |
3.06 |