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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
1.1212 |
1.1212 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-04-21 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-04-20 |
1.1231 |
1.1231 |
0.0279 |
2.55 |
| 2026-04-17 |
1.0952 |
1.0952 |
0.0122 |
1.13 |
| 2026-04-16 |
1.0830 |
1.0830 |
0.0112 |
1.04 |
| 2026-04-15 |
1.0718 |
1.0718 |
0.0043 |
0.40 |
| 2026-04-14 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0213 |
2.04 |
| 2026-04-13 |
1.0462 |
1.0462 |
0.0035 |
0.34 |
| 2026-04-10 |
1.0427 |
1.0427 |
0.0105 |
1.02 |
| 2026-04-09 |
1.0322 |
1.0322 |
-0.0164 |
-1.56 |
| 2026-04-08 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0453 |
4.52 |
| 2026-04-07 |
1.0033 |
1.0033 |
-0.0037 |
-0.37 |
| 2026-04-03 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0148 |
-1.45 |
| 2026-04-02 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0165 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0085 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0155 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0172 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0153 |
1.49 |