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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗昊
- 成立日期：
- 2025-10-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0070 |
1.0070 |
-0.0148 |
-1.45 |
| 2026-04-02 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0165 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0069 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
1.0314 |
1.0314 |
-0.0085 |
-0.82 |
| 2026-03-30 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0155 |
1.51 |
| 2026-03-27 |
1.0244 |
1.0244 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0172 |
-1.66 |
| 2026-03-25 |
1.0388 |
1.0388 |
0.0153 |
1.49 |
| 2026-03-24 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0210 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0455 |
-4.34 |
| 2026-03-20 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0281 |
-2.61 |
| 2026-03-19 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0208 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0182 |
1.69 |
| 2026-03-17 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0265 |
-2.40 |
| 2026-03-16 |
1.1052 |
1.1052 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0251 |
-2.22 |
| 2026-03-12 |
1.1295 |
1.1295 |
-0.0231 |
-2.00 |
| 2026-03-11 |
1.1526 |
1.1526 |
-0.0166 |
-1.42 |
| 2026-03-10 |
1.1692 |
1.1692 |
0.0103 |
0.89 |
| 2026-03-09 |
1.1589 |
1.1589 |
-0.0102 |
-0.87 |