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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,杨腾
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0031 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0020 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0029 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0021 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0284 |
1.0284 |
0.0088 |
0.86 |
| 2025-12-19 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0048 |
0.47 |
| 2025-12-18 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0058 |
-0.57 |
| 2025-12-17 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0179 |
1.79 |
| 2025-12-16 |
1.0027 |
1.0027 |
-0.0116 |
-1.14 |
| 2025-12-15 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0055 |
-0.54 |
| 2025-12-12 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0061 |
0.60 |
| 2025-12-11 |
1.0137 |
1.0137 |
-0.0081 |
-0.79 |
| 2025-12-10 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2025-12-09 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0078 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0083 |
0.82 |
| 2025-12-04 |
1.0119 |
1.0119 |
0.0033 |
0.33 |
| 2025-12-03 |
1.0086 |
1.0086 |
-0.0042 |
-0.41 |
| 2025-12-02 |
1.0128 |
1.0128 |
-0.0047 |
-0.46 |
| 2025-12-01 |
1.0175 |
1.0175 |
0.0103 |
1.02 |