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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,杨腾
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-02-10 |
1.0564 |
1.0564 |
0.0028 |
0.27 |
| 2026-02-09 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0159 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0053 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0056 |
-0.53 |
| 2026-02-04 |
1.0486 |
1.0486 |
0.0080 |
0.77 |
| 2026-02-03 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0116 |
1.13 |
| 2026-02-02 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0212 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.0502 |
1.0502 |
-0.0099 |
-0.93 |
| 2026-01-29 |
1.0601 |
1.0601 |
0.0076 |
0.72 |
| 2026-01-28 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0030 |
0.29 |
| 2026-01-27 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.0499 |
1.0499 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-23 |
1.0492 |
1.0492 |
-0.0041 |
-0.39 |
| 2026-01-22 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0532 |
1.0532 |
0.0007 |
0.07 |
| 2026-01-20 |
1.0525 |
1.0525 |
-0.0032 |
-0.30 |
| 2026-01-19 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0004 |
0.04 |
| 2026-01-16 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-01-15 |
1.0588 |
1.0588 |
0.0018 |
0.17 |