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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张凯,杨腾
- 成立日期：
- 2025-08-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1270.32 |
|
4.05% |
| 2 |
贵州茅台 |
1126.31 |
|
3.59% |
| 3 |
中国平安 |
776.50 |
|
2.48% |
| 4 |
招商银行 |
616.28 |
|
1.97% |
| 5 |
紫金矿业 |
580.56 |
|
1.85% |
| 6 |
美的集团 |
428.05 |
|
1.37% |
| 7 |
新易盛 |
421.37 |
|
1.34% |
| 8 |
东方财富 |
412.22 |
|
1.31% |
| 9 |
长江电力 |
406.47 |
|
1.30% |
| 10 |
中际旭创 |
407.72 |
|
1.30% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.60% |
2.72% |
1.14% |
5.73% |
5.73% |
5.73% |
5.73% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
3863/6497 |
3359/6497 |
2824/6497 |
4669/6497 |
4922/6497 |
4995/6497 |
4751/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-12-26 |
1.0385 |
1.0385 |
0.0031 |
0.30% |
| 2025-12-25 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
1.0334 |
1.0334 |
0.0029 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0021 |
0.20% |
