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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余剑峰
- 成立日期：
- 2025-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
81.20 |
|
0.50% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
74.60 |
|
0.46% |
| 3 |
小米集团-W |
49.91 |
|
0.31% |
| 4 |
新易盛 |
44.28 |
|
0.27% |
| 5 |
中际旭创 |
39.86 |
|
0.25% |
| 6 |
江苏金租 |
35.88 |
|
0.22% |
| 7 |
吉利汽车 |
33.25 |
|
0.20% |
| 8 |
百济神州 |
22.73 |
|
0.14% |
| 9 |
紫金矿业 |
20.94 |
|
0.13% |
| 10 |
中芯国际 |
17.38 |
|
0.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22上海银行二级资本债01 |
1050.13 |
10.00 |
6.46% |
| 2 |
22宁波银行二级资本债01 |
1042.44 |
10.00 |
6.41% |
| 3 |
22华夏银行二级资本债01 |
1039.08 |
10.00 |
6.39% |
| 4 |
22南京银行永续债01 |
1039.37 |
10.00 |
6.39% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
1038.91 |
10.00 |
6.39% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
1.77% |
0.30% |
0.67% |
1.17% |
1.15% |
1.17% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.44% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
6109/8960 |
624/8960 |
7368/8960 |
7438/8960 |
6970/8960 |
3620/8960 |
8165/8960 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-04-29 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0040 |
0.40% |
| 2026-04-28 |
1.0082 |
1.0082 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-04-27 |
1.0098 |
1.0098 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-24 |
1.0102 |
1.0102 |
-0.0014 |
-0.14% |
